发布日期:2024-12-22 23:51 点击次数:148
本站消息,11月22日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.0215元,累计净值为1.3184元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%如何加杠杆证券,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.94%,现金占净值比0.19%。
而进一步拆分规模增长的构成可以发现,除了市场反转行情带动的单位净值上行外,还包含着资金从“主动”向“被动”的换道——在流向上,主动权益基金第三季度呈现出1338亿元的净赎回,而被动指数基金同期则收获净申购5710亿元。
该基金的基金经理为黄力、刘振中,基金经理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报36.06%。基金经理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.63%。
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